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| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 103,440 | 101,348.64 | 257 | 5,012.05 | 103,584.48 |
| 발행일 | 2022.10.17 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 선물 TWAP 레버리지 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 998,737 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.1% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.08% | |
| 소계 | 0.25% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.25% | ||
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| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/11/11 |
5,122.62 | 6.03% | 103,584.48 | 6.03% | 103,185 | 5.75% |
| 2026/11/10 |
4,831.44 | 9.35% | 97,697.20 | 9.35% | 97,570 | 8.46% |
| 2026/11/09 |
4,418.34 | -1.80% | 89,344.46 | -1.80% | 89,960 | -1.45% |
| 2026/11/06 |
4,499.24 | -12.97% | 90,980.98 | -12.97% | 91,280 | -13.17% |
| 2026/11/05 |
5,169.52 | -11.82% | 104,537.13 | -11.82% | 105,125 | -10.87% |
| 2026/11/04 |
5,862.25 | 1.07% | 118,546.21 | 1.07% | 117,945 | 0.31% |
| 2026/11/03 |
5,800.34 | -7.29% | 117,295.07 | -7.29% | 117,575 | -7.55% |
| 2026/11/02 |
6,256.30 | 4.29% | 126,516.41 | 4.29% | 127,175 | 4.99% |
| 2026/10/30 |
5,999.23 | -7.60% | 121,318.71 | -7.60% | 121,135 | -8.07% |
| 2026/10/29 |
6,492.62 | -2.28% | 131,298.93 | -2.28% | 131,775 | -1.48% |
| 2026/10/28 |
6,644.01 | 14.36% | 134,361.38 | 14.36% | 133,750 | 13.99% |
| 2026/10/27 |
5,809.60 | 7.64% | 117,487.97 | 7.64% | 117,335 | 7.39% |
| 2026/10/26 |
5,397.23 | -3.07% | 109,149.33 | -3.07% | 109,260 | -3.12% |
| 2026/10/23 |
5,567.95 | 1.48% | 112,602.61 | 1.48% | 112,775 | 0.60% |
| 2026/10/22 |
5,487.01 | -8.07% | 110,968.01 | -8.07% | 112,100 | -7.23% |
| 2026/10/21 |
5,968.58 | 7.44% | 120,708.00 | 7.44% | 120,835 | 7.77% |
| 2026/10/20 |
5,555.39 | -7.20% | 112,352.45 | -7.20% | 112,125 | -6.71% |
| 2026/10/19 |
5,986.71 | 2.78% | 121,076.31 | 2.78% | 120,195 | 1.64% |
| 2026/10/16 |
5,824.54 | 4.59% | 117,797.36 | 4.59% | 118,250 | 4.49% |
| 2026/10/15 |
5,568.88 | -17.55% | 112,629.12 | -17.55% | 113,170 | -17.02% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.