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| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 14,850 | 14,691.14 | 1,500 | 578.8 | 15,326.71 |
| 발행일 | 2022.10.07 | 발행금액 |
500억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 선물 TWAP 레버리지 지수 | 만기 | 2027.10.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 2,493,684 / 2,500,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.01% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | -0.03% | |
| 소계 | 0.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.05% | ||
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| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/11/11 |
603.84 | 14.36% | 15,326.71 | 14.36% | 15,245 | 14.58% |
| 2026/11/10 |
528.02 | 11.22% | 13,402.26 | 11.22% | 13,305 | 8.88% |
| 2026/11/09 |
474.75 | -3.76% | 12,050.17 | -3.76% | 12,220 | -3.93% |
| 2026/11/06 |
493.29 | -11.15% | 12,520.77 | -11.15% | 12,720 | -10.83% |
| 2026/11/05 |
555.21 | -13.27% | 14,092.49 | -13.27% | 14,265 | -11.01% |
| 2026/11/04 |
640.17 | 4.75% | 16,248.99 | 4.75% | 16,030 | 2.43% |
| 2026/11/03 |
611.16 | -9.87% | 15,512.67 | -9.87% | 15,650 | -9.35% |
| 2026/11/02 |
678.11 | 4.20% | 17,212.04 | 4.20% | 17,265 | 5.21% |
| 2026/10/30 |
650.76 | -7.97% | 16,517.85 | -7.97% | 16,410 | -9.01% |
| 2026/10/29 |
707.13 | -6.45% | 17,948.73 | -6.45% | 18,035 | -5.13% |
| 2026/10/28 |
755.87 | 8.79% | 19,185.90 | 8.79% | 19,010 | 8.20% |
| 2026/10/27 |
694.81 | 4.57% | 17,636.07 | 4.57% | 17,570 | 3.41% |
| 2026/10/26 |
664.44 | -6.85% | 16,865.22 | -6.85% | 16,990 | -6.42% |
| 2026/10/23 |
713.27 | -4.48% | 18,104.68 | -4.48% | 18,155 | -4.97% |
| 2026/10/22 |
746.69 | -9.51% | 18,953.05 | -9.51% | 19,105 | -8.61% |
| 2026/10/21 |
825.16 | 3.24% | 20,944.86 | 3.24% | 20,905 | 3.06% |
| 2026/10/20 |
799.24 | -8.59% | 20,286.97 | -8.59% | 20,285 | -8.03% |
| 2026/10/19 |
874.30 | 4.66% | 22,192.23 | 4.66% | 22,055 | 4.35% |
| 2026/10/16 |
835.37 | 11.47% | 21,204.10 | 11.47% | 21,135 | 10.54% |
| 2026/10/15 |
749.44 | -17.43% | 19,023.03 | -17.43% | 19,120 | -17.53% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.