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신한 코스피 200 TR ETN
(Code:500085)상품개요
코스피 200 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 26,700 | 26,168.05 | 14 | 0 | 26,316.95 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.12.05 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 984,485 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/11/11 |
0.00 | 0.00% | 26,316.95 | 2.96% | 26,215 | 2.93% |
| 2026/11/10 |
0.00 | 0.00% | 25,560.14 | 4.62% | 25,470 | 2.64% |
| 2026/11/09 |
0.00 | 0.00% | 24,430.37 | -0.62% | 24,815 | -1.76% |
| 2026/11/06 |
0.00 | 0.00% | 24,581.72 | -6.50% | 25,260 | -6.32% |
| 2026/11/05 |
0.00 | 0.00% | 26,291.33 | -5.79% | 26,965 | 0.88% |
| 2026/11/04 |
0.00 | 0.00% | 27,906.57 | 0.40% | 26,730 | -3.68% |
| 2026/11/03 |
0.00 | 0.00% | 27,794.43 | -3.80% | 27,750 | -3.34% |
| 2026/11/02 |
0.00 | 0.00% | 28,891.58 | 2.33% | 28,710 | 2.50% |
| 2026/10/30 |
0.00 | 0.00% | 28,234.56 | -3.23% | 28,010 | -3.11% |
| 2026/10/29 |
0.00 | 0.00% | 29,178.15 | -1.11% | 28,910 | -1.57% |
| 2026/10/28 |
0.00 | 0.00% | 29,506.62 | 7.41% | 29,370 | 5.84% |
| 2026/10/27 |
0.00 | 0.00% | 27,469.99 | 3.48% | 27,750 | 4.34% |
| 2026/10/26 |
0.00 | 0.00% | 26,547.32 | -1.31% | 26,595 | -0.24% |
| 2026/10/23 |
0.00 | 0.00% | 26,898.57 | 0.55% | 26,660 | -1.84% |
| 2026/10/22 |
0.00 | 0.00% | 26,750.72 | -3.71% | 27,160 | -1.50% |
| 2026/10/21 |
0.00 | 0.00% | 27,780.28 | 3.76% | 27,575 | 1.79% |
| 2026/10/20 |
0.00 | 0.00% | 26,774.67 | -3.65% | 27,090 | -0.66% |
| 2026/10/19 |
0.00 | 0.00% | 27,788.74 | 1.50% | 27,270 | -2.01% |
| 2026/10/16 |
0.00 | 0.00% | 27,379.24 | 2.03% | 27,830 | 4.62% |
| 2026/10/15 |
0.00 | 0.00% | 26,835.15 | -8.12% | 26,600 | -9.52% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.