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신한 코스피 200 TR ETN
(Code:500085)상품개요
코스피 200 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,805 | 10,730.18 | 14 | 0 | 10,810.93 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.12.05 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 994,469 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/05/14 |
0.00 | 0.00% | 10,810.93 | 1.33% | 10,810 | 0.46% |
| 2025/05/13 |
0.00 | 0.00% | 10,669.02 | 0.03% | 10,760 | 1.46% |
| 2025/05/12 |
0.00 | 0.00% | 10,666.24 | 1.64% | 10,605 | 1.14% |
| 2025/05/09 |
0.00 | 0.00% | 10,494.43 | 0.06% | 10,485 | -0.57% |
| 2025/05/08 |
0.00 | 0.00% | 10,488.68 | 0.06% | 10,545 | 0.52% |
| 2025/05/07 |
0.00 | 0.00% | 10,482.13 | 0.74% | 10,490 | 0.38% |
| 2025/05/02 |
0.00 | 0.00% | 10,404.72 | 0.02% | 10,450 | 0.63% |
| 2025/04/30 |
0.00 | 0.00% | 10,403.30 | -0.07% | 10,385 | -0.95% |
| 2025/04/29 |
0.00 | 0.00% | 10,410.92 | 0.59% | 10,485 | 1.21% |
| 2025/04/28 |
0.00 | 0.00% | 10,350.22 | 0.06% | 10,360 | -0.24% |
| 2025/04/25 |
0.00 | 0.00% | 10,343.91 | 0.94% | 10,385 | 1.66% |
| 2025/04/24 |
0.00 | 0.00% | 10,247.28 | -0.07% | 10,215 | -0.44% |
| 2025/04/23 |
0.00 | 0.00% | 10,254.15 | 1.62% | 10,260 | 1.28% |
| 2025/04/22 |
0.00 | 0.00% | 10,090.57 | -0.21% | 10,130 | 0.35% |
| 2025/04/21 |
0.00 | 0.00% | 10,112.04 | 0.29% | 10,095 | -0.05% |
| 2025/04/18 |
0.00 | 0.00% | 10,082.65 | 0.63% | 10,100 | 1.00% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.