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신한 코스닥 150 TR ETN
(Code:500086)상품개요
코스닥 150 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,910 | 10,868.22 | 25 | 0 | 10,501.5 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.11.28 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 998,030 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/09/04 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 3.49% | 10,910 | 3.51% |
| 2026/09/03 |
0.00 | 0.00% | 10,501.50 | -2.28% | 10,540 | -1.77% |
| 2026/09/02 |
0.00 | 0.00% | 10,746.20 | -2.31% | 10,730 | -2.54% |
| 2026/09/01 |
0.00 | 0.00% | 11,000.52 | -2.35% | 11,010 | -2.26% |
| 2026/08/31 |
0.00 | 0.00% | 11,265.77 | -1.00% | 11,265 | -1.05% |
| 2026/08/28 |
0.00 | 0.00% | 11,379.57 | -0.09% | 11,385 | -1.13% |
| 2026/08/27 |
0.00 | 0.00% | 11,390.28 | 1.82% | 11,515 | 3.88% |
| 2026/08/26 |
0.00 | 0.00% | 11,186.92 | -0.36% | 11,085 | -0.81% |
| 2026/08/25 |
0.00 | 0.00% | 11,227.64 | 1.51% | 11,175 | 0.59% |
| 2026/08/24 |
0.00 | 0.00% | 11,060.82 | 1.75% | 11,110 | 2.35% |
| 2026/08/21 |
0.00 | 0.00% | 10,870.12 | -5.34% | 10,855 | -5.40% |
| 2026/08/20 |
0.00 | 0.00% | 11,483.12 | 2.73% | 11,475 | 2.00% |
| 2026/08/19 |
0.00 | 0.00% | 11,178.01 | -0.59% | 11,250 | -0.04% |
| 2026/08/18 |
0.00 | 0.00% | 11,244.35 | -3.65% | 11,255 | -2.85% |
| 2026/08/14 |
0.00 | 0.00% | 11,670.78 | 0.25% | 11,585 | -1.24% |
| 2026/08/13 |
0.00 | 0.00% | 11,641.60 | 0.66% | 11,730 | 1.69% |
| 2026/08/12 |
0.00 | 0.00% | 11,564.80 | -0.19% | 11,535 | -0.69% |
| 2026/08/11 |
0.00 | 0.00% | 11,586.49 | 0.00% | 11,615 | 0.26% |
| 2026/08/10 |
0.00 | 0.00% | 11,586.90 | 8.54% | 11,585 | 7.87% |
| 2026/08/07 |
0.00 | 0.00% | 10,675.47 | -0.24% | 10,740 | 1.08% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.