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신한 코스닥 150 TR ETN
(Code:500086)상품개요
코스닥 150 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 9,285 | 9,215.2 | 3 | 0 | 9,284.96 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.11.28 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스닥 150 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,969 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/05/15 |
0.00 | 0.00% | 9,215.20 | -0.75% | 9,285 | 0.05% |
| 2025/05/14 |
0.00 | 0.00% | 9,284.96 | 0.42% | 9,280 | 1.03% |
| 2025/05/13 |
0.00 | 0.00% | 9,245.99 | 1.48% | 9,185 | 0.49% |
| 2025/05/12 |
0.00 | 0.00% | 9,111.09 | 0.14% | 9,140 | 0.49% |
| 2025/05/09 |
0.00 | 0.00% | 9,098.51 | -1.35% | 9,095 | -1.30% |
| 2025/05/08 |
0.00 | 0.00% | 9,223.21 | 0.74% | 9,215 | 0.49% |
| 2025/05/07 |
0.00 | 0.00% | 9,155.81 | -0.81% | 9,170 | -0.38% |
| 2025/05/02 |
0.00 | 0.00% | 9,230.76 | 1.33% | 9,205 | 0.99% |
| 2025/04/30 |
0.00 | 0.00% | 9,109.50 | -1.65% | 9,115 | -1.51% |
| 2025/04/29 |
0.00 | 0.00% | 9,262.37 | 1.19% | 9,255 | 1.26% |
| 2025/04/28 |
0.00 | 0.00% | 9,153.35 | -1.67% | 9,140 | -2.04% |
| 2025/04/25 |
0.00 | 0.00% | 9,308.87 | 0.18% | 9,330 | 0.59% |
| 2025/04/24 |
0.00 | 0.00% | 9,292.02 | -0.16% | 9,275 | -0.64% |
| 2025/04/23 |
0.00 | 0.00% | 9,306.64 | 2.03% | 9,335 | 2.53% |
| 2025/04/22 |
0.00 | 0.00% | 9,121.32 | 0.21% | 9,105 | -0.76% |
| 2025/04/21 |
0.00 | 0.00% | 9,102.14 | -0.98% | 9,175 | -0.22% |
| 2025/04/18 |
0.00 | 0.00% | 9,192.25 | 1.13% | 9,195 | 1.21% |
| 2025/04/17 |
0.00 | 0.00% | 9,089.61 | 2.25% | 9,085 | 2.77% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.