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신한 인버스0.5X S&P500 VIX S/T선물 ETN
(Code:500077)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 27,615 | 27,543.03 | 247 | 0 | 28,545.14 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.03.23 | 발행금액 |
1,200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P 500 VIX Short-Term Futures 0.5x Inve | 만기 | 2026.03.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 5,967,397 / 6,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.2% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.21% | |
| 소계 | 0.55% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.55% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/05/15 |
0.00 | 0.00% | 27,543.03 | -3.51% | 27,615 | -3.04% |
| 2025/05/14 |
0.00 | 0.00% | 28,545.14 | 0.76% | 28,480 | 0.64% |
| 2025/05/13 |
0.00 | 0.00% | 28,374.87 | 7.39% | 28,300 | 5.15% |
| 2025/05/12 |
0.00 | 0.00% | 26,367.46 | 2.70% | 26,915 | 2.42% |
| 2025/05/09 |
0.00 | 0.00% | 26,212.68 | 2.47% | 26,280 | 1.92% |
| 2025/05/08 |
0.00 | 0.00% | 25,683.40 | 2.26% | 25,785 | 1.14% |
| 2025/05/07 |
0.00 | 0.00% | 25,357.99 | -1.05% | 25,495 | -1.14% |
| 2025/05/02 |
0.00 | 0.00% | 25,732.93 | -1.18% | 25,790 | -1.11% |
| 2025/04/30 |
0.00 | 0.00% | 26,129.74 | -0.68% | 26,080 | -1.01% |
| 2025/04/29 |
0.00 | 0.00% | 26,281.95 | -0.28% | 26,345 | 0.09% |
| 2025/04/28 |
0.00 | 0.00% | 26,462.83 | 2.53% | 26,320 | 1.21% |
| 2025/04/25 |
0.00 | 0.00% | 25,821.87 | 2.66% | 26,005 | 2.66% |
| 2025/04/24 |
0.00 | 0.00% | 25,365.60 | 2.52% | 25,330 | 0.46% |
| 2025/04/23 |
0.00 | 0.00% | 24,618.73 | 5.74% | 25,215 | 4.32% |
| 2025/04/22 |
0.00 | 0.00% | 23,845.92 | -1.11% | 24,170 | -1.15% |
| 2025/04/21 |
0.00 | 0.00% | 24,596.36 | -0.93% | 24,450 | -0.61% |
| 2025/04/18 |
0.00 | 0.00% | 24,669.53 | 1.90% | 24,600 | -0.61% |
| 2025/04/17 |
0.00 | 0.00% | 24,206.68 | -2.82% | 24,750 | 0.41% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.