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신한 인버스 2X 구리 선물 ETN
(Code:500041)상품개요
해당 ETN은 COMEX에 상장되어 있는 금 선물의 일일 수익률을 -2 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 2,060 | 2,060.56 | 11,860 | 3.59 | 2,003.75 |
기본 정보
| 발행일 | 2018.09.13 | 발행금액 |
500억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | DJCI 2x Inverse Copper TR | 만기 | 2028.09.20 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 4,801,677 / 5,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.35% | |
| 소계 | 1.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 1.05% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/05/14 |
3.60 | 3.19% | 2,003.75 | -3.72% | 2,025 | -1.70% |
| 2025/05/13 |
3.48 | -4.56% | 2,089.89 | 0.76% | 2,060 | 2.23% |
| 2025/05/12 |
3.66 | 1.99% | 2,041.08 | -3.19% | 2,015 | -5.84% |
| 2025/05/09 |
3.60 | -1.82% | 2,081.71 | 6.35% | 2,140 | 3.63% |
| 2025/05/08 |
3.68 | 2.75% | 2,028.28 | 7.90% | 2,065 | 4.24% |
| 2025/05/07 |
3.59 | 4.81% | 1,934.21 | -5.00% | 1,981 | -1.69% |
| 2025/05/02 |
3.41 | -3.60% | 2,073.77 | 6.66% | 2,015 | 2.28% |
| 2025/04/30 |
3.65 | -0.56% | 1,907.85 | 4.23% | 1,970 | 2.66% |
| 2025/04/29 |
3.32 | 0.90% | 1,916.29 | 0.42% | 1,919 | -1.18% |
| 2025/04/28 |
3.31 | 0.85% | 1,918.42 | 2.40% | 1,942 | -0.56% |
| 2025/04/25 |
3.27 | 0.24% | 1,898.16 | 1.22% | 1,953 | 2.57% |
| 2025/04/24 |
3.25 | -1.02% | 1,908.20 | 2.31% | 1,904 | 3.65% |
| 2025/04/23 |
3.29 | 1.73% | 1,863.93 | -6.55% | 1,837 | -6.42% |
| 2025/04/22 |
3.28 | -5.13% | 1,986.78 | -0.84% | 1,963 | 0.00% |
| 2025/04/21 |
3.46 | 0.81% | 1,975.15 | -0.94% | 1,963 | -1.31% |
| 2025/04/18 |
3.43 | 0.00% | 1,981.05 | -2.00% | 1,989 | -5.29% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.