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신한 S&P 유로 선물 ETN(H)
(Code:500078)상품개요
해당 ETN은 CME에 상장되어 있는 Euro FX Futures의 일일 수익률을 1배수로 추적하는 지수를 기초지수로 추종합니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 11,660 | 11,666.65 | 188 | 0 | 11,648.6 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.05.25 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P Euro Futures Index TR | 만기 | 2026.05.22 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 999,805 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.16% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.1% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.15% | |
| 소계 | 0.45% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.45% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/12/16 |
0.00 | 0.00% | 11,666.65 | 0.15% | 11,660 | 0.13% |
| 2025/12/15 |
0.00 | 0.00% | 11,648.60 | -0.01% | 11,645 | 0.04% |
| 2025/12/12 |
0.00 | 0.00% | 11,649.53 | 0.49% | 11,640 | 0.43% |
| 2025/12/11 |
0.00 | 0.00% | 11,588.54 | 0.52% | 11,590 | 0.43% |
| 2025/12/10 |
0.00 | 0.00% | 11,538.63 | -0.03% | 11,540 | -0.13% |
| 2025/12/09 |
0.00 | 0.00% | 11,549.44 | 0.04% | 11,555 | -0.09% |
| 2025/12/08 |
0.00 | 0.00% | 11,549.95 | 0.11% | 11,565 | 0.17% |
| 2025/12/05 |
0.00 | 0.00% | 11,558.81 | -0.12% | 11,545 | -0.17% |
| 2025/12/04 |
0.00 | 0.00% | 11,580.34 | 0.33% | 11,565 | 0.17% |
| 2025/12/03 |
0.00 | 0.00% | 11,528.23 | 0.31% | 11,545 | 0.30% |
| 2025/12/02 |
0.00 | 0.00% | 11,515.78 | 0.09% | 11,510 | 0.13% |
| 2025/12/01 |
0.00 | 0.00% | 11,506.37 | 0.06% | 11,495 | -0.04% |
| 2025/11/28 |
0.00 | 0.00% | 11,498.66 | -0.11% | 11,500 | 0.00% |
| 2025/11/27 |
0.00 | 0.00% | 11,499.09 | 0.10% | 11,500 | 0.17% |
| 2025/11/26 |
0.00 | 0.00% | 11,488.12 | 0.53% | 11,480 | 0.48% |
| 2025/11/25 |
0.00 | 0.00% | 11,432.58 | 0.07% | 11,425 | 0.04% |
| 2025/11/24 |
0.00 | 0.00% | 11,415.72 | -0.12% | 11,420 | -0.13% |
| 2025/11/21 |
0.00 | 0.00% | 11,439.40 | 0.16% | 11,435 | 0.18% |
| 2025/11/20 |
0.00 | 0.00% | 11,423.76 | -0.58% | 11,415 | -0.48% |
| 2025/11/19 |
0.00 | 0.00% | 11,487.53 | 0.03% | 11,470 | -0.22% |
| 2025/11/18 |
0.00 | 0.00% | 11,485.46 | -0.18% | 11,495 | 0.00% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.