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신한 26-05 은행채(AAA) ETN
(Code:500087)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,550 | 10,557.43 | 3 | 0 | 10,557.43 |
기본 정보
| 발행일 | 2024.05.29 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | EPX 26-05 은행채 TR지수(AAA) | 만기 | 2026.05.13 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,925,343 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.075% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.01% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.1% | |
| 소계 | 0.2% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.2% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2025/12/16 |
0.00 | 0.00% | 10,557.43 | 0.00% | 10,550 | -0.14% |
| 2025/12/15 |
0.00 | 0.00% | 10,557.43 | 0.00% | 10,565 | 0.09% |
| 2025/12/12 |
0.00 | 0.00% | 10,555.39 | 0.00% | 10,555 | -0.09% |
| 2025/12/11 |
0.00 | 0.00% | 10,553.07 | 0.00% | 10,565 | 0.19% |
| 2025/12/10 |
0.00 | 0.00% | 10,552.26 | 0.00% | 10,545 | -0.05% |
| 2025/12/09 |
0.00 | 0.00% | 10,551.40 | 0.00% | 10,550 | 0.05% |
| 2025/12/08 |
0.00 | 0.00% | 10,550.77 | 0.00% | 10,545 | -0.09% |
| 2025/12/05 |
0.00 | 0.00% | 10,549.88 | 0.00% | 10,555 | 0.09% |
| 2025/12/04 |
0.00 | 0.00% | 10,547.20 | 0.00% | 10,545 | 0.00% |
| 2025/12/03 |
0.00 | 0.00% | 10,546.67 | 0.00% | 10,545 | -0.05% |
| 2025/12/02 |
0.00 | 0.00% | 10,546.09 | 0.00% | 10,550 | 0.09% |
| 2025/12/01 |
0.00 | 0.00% | 10,545.01 | 0.00% | 10,540 | 0.05% |
| 2025/11/28 |
0.00 | 0.00% | 10,545.26 | 0.00% | 10,535 | 0.00% |
| 2025/11/27 |
0.00 | 0.00% | 10,543.40 | 0.00% | 10,535 | -0.14% |
| 2025/11/26 |
0.00 | 0.00% | 10,544.53 | 0.00% | 10,550 | 0.05% |
| 2025/11/25 |
0.00 | 0.00% | 10,543.99 | 0.00% | 10,545 | 0.09% |
| 2025/11/24 |
0.00 | 0.00% | 10,543.20 | 0.00% | 10,535 | -0.09% |
| 2025/11/21 |
0.00 | 0.00% | 10,542.89 | 0.00% | 10,545 | 0.14% |
| 2025/11/20 |
0.00 | 0.00% | 10,540.62 | 0.00% | 10,530 | -0.05% |
| 2025/11/19 |
0.00 | 0.00% | 10,540.38 | 0.00% | 10,535 | -0.05% |
| 2025/11/18 |
0.00 | 0.00% | 10,539.60 | 0.00% | 10,540 | 0.05% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.