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신한 코스피 200 TR ETN
(Code:500085)상품개요
코스피 200 TR지수의 일간수익률을 1배수로 추적하는 상품으로서 지수구성종목의 가격이 상승하면 본 상품의 가격은 상승, 지수구성종목의 가격이 하락하면 본 상품으 가격이 하락하는 구조를 가지고 있습니다
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 24,595 | 24,845.01 | 32 | 0 | 24,107.56 |
기본 정보
| 발행일 | 2023.12.05 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 TR지수 | 만기 | 2033.12.12 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 985,178 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.065% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.16% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.16% | ||
투자설명서
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/04/03 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 3.06% | 24,595 | 1.91% |
| 2026/04/02 |
0.00 | 0.00% | 24,107.56 | -4.82% | 24,135 | -4.59% |
| 2026/04/01 |
0.00 | 0.00% | 25,327.98 | 9.31% | 25,295 | 8.08% |
| 2026/03/31 |
0.00 | 0.00% | 23,171.44 | -4.56% | 23,405 | -3.48% |
| 2026/03/30 |
0.00 | 0.00% | 24,279.73 | -2.93% | 24,250 | -2.84% |
| 2026/03/27 |
0.00 | 0.00% | 25,012.60 | -0.46% | 24,960 | -0.54% |
| 2026/03/26 |
0.00 | 0.00% | 25,127.65 | -3.50% | 25,095 | -3.67% |
| 2026/03/25 |
0.00 | 0.00% | 26,039.67 | 1.34% | 26,050 | 1.05% |
| 2026/03/24 |
0.00 | 0.00% | 25,694.67 | 2.89% | 25,780 | 3.51% |
| 2026/03/23 |
0.00 | 0.00% | 24,972.35 | -6.68% | 24,905 | -7.40% |
| 2026/03/20 |
0.00 | 0.00% | 26,760.57 | 0.02% | 26,895 | 0.71% |
| 2026/03/19 |
0.00 | 0.00% | 26,755.75 | -2.90% | 26,705 | -2.93% |
| 2026/03/18 |
0.00 | 0.00% | 27,555.90 | 5.67% | 27,510 | 4.72% |
| 2026/03/17 |
0.00 | 0.00% | 26,077.49 | 1.70% | 26,270 | 1.92% |
| 2026/03/16 |
0.00 | 0.00% | 25,641.50 | 1.71% | 25,775 | 2.18% |
| 2026/03/13 |
0.00 | 0.00% | 25,209.73 | -1.76% | 25,225 | -1.19% |
| 2026/03/12 |
0.00 | 0.00% | 25,662.16 | -0.78% | 25,530 | -1.30% |
| 2026/03/11 |
0.00 | 0.00% | 25,864.93 | 1.34% | 25,865 | 0.41% |
| 2026/03/10 |
0.00 | 0.00% | 25,522.97 | 6.15% | 25,760 | 7.67% |
| 2026/03/09 |
0.00 | 0.00% | 24,043.56 | -6.46% | 23,922 | -8.17% |
| 2026/03/06 |
0.00 | 0.00% | 25,703.28 | -0.29% | 26,050 | 1.70% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.