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신한 2X 26-05 공사채(AAA) ETN
(Code:500090)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,710 | 10,691.68 | 0 | 0 | 10,691.68 |
기본 정보
| 발행일 | 2024.05.29 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | EPX 26-05 2X 레버리지 공사채 TR지수(AAA) | 만기 | 2026.05.13 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,999,999 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.5% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.175% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.01% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.015% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.3% | |
| 소계 | 0.5% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.5% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2026/04/03 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 10,710 | 0.56% |
| 2026/04/02 |
0.00 | 0.00% | 10,691.68 | 0.00% | 10,650 | -1.21% |
| 2026/04/01 |
0.00 | 0.00% | 10,690.93 | 0.00% | 10,780 | 0.79% |
| 2026/03/31 |
0.00 | 0.00% | 10,689.70 | 0.00% | 10,695 | -0.28% |
| 2026/03/30 |
0.00 | 0.00% | 10,688.66 | 0.00% | 10,725 | 0.42% |
| 2026/03/27 |
0.00 | 0.00% | 10,687.43 | 0.00% | 10,680 | -0.05% |
| 2026/03/26 |
0.00 | 0.00% | 10,685.65 | 0.00% | 10,685 | 0.05% |
| 2026/03/25 |
0.00 | 0.00% | 10,684.93 | 0.00% | 10,680 | -0.47% |
| 2026/03/24 |
0.00 | 0.00% | 10,683.94 | 0.00% | 10,730 | 1.18% |
| 2026/03/23 |
0.00 | 0.00% | 10,683.15 | 0.00% | 10,605 | -0.47% |
| 2026/03/20 |
0.00 | 0.00% | 10,682.54 | 0.00% | 10,655 | 0.00% |
| 2026/03/19 |
0.00 | 0.00% | 10,680.56 | 0.00% | 10,655 | -0.61% |
| 2026/03/18 |
0.00 | 0.00% | 10,680.09 | 0.00% | 10,720 | 1.08% |
| 2026/03/17 |
0.00 | 0.00% | 10,679.12 | 0.00% | 10,605 | -0.84% |
| 2026/03/16 |
0.00 | 0.00% | 10,678.20 | 0.00% | 10,695 | 0.38% |
| 2026/03/13 |
0.00 | 0.00% | 10,677.49 | 0.00% | 10,655 | -0.19% |
| 2026/03/12 |
0.00 | 0.00% | 10,675.29 | 0.00% | 10,675 | -0.23% |
| 2026/03/11 |
0.00 | 0.00% | 10,674.53 | 0.00% | 10,700 | -0.37% |
| 2026/03/10 |
0.00 | 0.00% | 10,673.77 | 0.00% | 10,740 | 1.32% |
| 2026/03/09 |
0.00 | 0.00% | 10,672.97 | 0.00% | 10,600 | -0.56% |
| 2026/03/06 |
0.00 | 0.00% | 10,672.25 | 0.00% | 10,660 | -0.33% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.